Gestão Financeira

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa - Próximos 7 dias

Resumo do fluxo de caixa dos próximos 7 dias. Esta análise desconsidera o dia atual. Atente-se aos pontos em vermelho abaixo do gráfico, pois serão os dias onde você terá pagamentos superiores aos recebimentos.

Títulos à Receber | Títulos à Pagar

Relatório analítico do contas à pagar e do contas à receber. Se você clicar sobre o nome do cliente ou fornecedor, serão mostradas as duplicatas pendentes. Clicando novamente sobre a duplicata, será mostrado o vencimento

Fluxo de Caixa | Próximos 15 dias

Resumo do fluxo de caixa dos próximos 15 dias. Atente-se aos pontos em vermelho abaixo do gráfico, pois serão os dias onde você terá pagamentos superiores aos recebimentos.

Fluxo de Caixa | Completo

Neste cenário você poderá escolher o prazo de análise livremente. Demonstramos um resumo do período escolhido.

Na seção Fluxo de Caixa | Posição Detalhada, ao clicar sobre a data de vencimento, serão mostrados os detalhes dos pagamentos e recebimentos por cliente ou fornecedor.

Títulos à Pagar

Resumo do contas à pagar.

Na seção Títulos à Vencer, ao clicar sobre o fornecedor serão apresentadas as duplicatas pendentes.

Títulos à Receber

Resumo do contas à receber.

Na seção Títulos à Vencer, ao clicar sobre o cliente serão apresentadas as duplicatas pendentes.

Inadimplência

Resumo Inadimplência

Resumo geral da inadimplência com o cálculo do índice que deve ser acompanhado para ajustes das políticas de crédito da empresa.

Detalhe Inadimplência

Relatório detalhado da inadimplência para facilitar os processos de cobrança pela equipe financeira.

Clicando sobre o nome do cliente, serão mostradas todas as duplicatas pendentes.